光大保德信沪深 300 指数增强型证券投资基金敞开日常申购、           赎回、调遣和按期定额投资业务的公告              公告送出日历：2025 年 6 月 12 日 基金称号              光大保德信沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称              光大保德信沪深 300 指数增强 基金主代码             023607 基金运作面容            合同型敞开式 基金合同见效日           2025 年 5 月 16 日 基金处置东谈主称号           光大保德信基金处置有限公司 基金托管东谈主称号           中国建立银行股份有限公司 基金注册登记机构称号        光大保德信基金处置有限公司                   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、  《公开召募证                   券投资基金信息知道处置主见》等法律算作以及 公告依据              《光大保德信沪深 300 指数增强型证券投资基金                   基金合同》、                        《光大保德信沪深 300 指数增强型证券                   投资基金招募诠释书》的联系商定 申购肇端日             2025 年 6 月 16 日 赎回肇端日             2025 年 6 月 16 日 调遣转入肇端日           2025 年 6 月 16 日 调遣转出肇端日           2025 年 6 月 16 日 按期定额投资肇端日         2025 年 6 月 16 日                   光大保德信沪深 300 指 光大保德信沪深 300 指 下属分级基金的基金简称                   数增强 A             数增强 C 下属分级基金的交游代码       023607            023608 该分级基金是否敞开申购、赎                   是                 是 回、调遣、按期定额投资   本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时候即敞开日为上海证券交 易所、深圳证券交游所的平淡交游日的交游时候（若本基金参与投资港股通方针 股票，如遇香港长入交游所法定节沐日或因其他原因暂停交易的情形，基金处置 东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回或其他业务），但基金处置东谈主把柄法律法 规、中国证监会的条目或基金合同的司法公告暂停申购及赎回时之外。具体业务 办理时候以销售机构公布时候为准。   基金合同见效后，若出现不行抗力、新的证券或期货交游市集、证券或期货 交游所交游时候变更或其他格外情况或把柄业务需要，基金处置东谈主将视情况对前 述敞开日及敞开时候进行相应的协调，但应在履行日前依照《公开召募证券投资 基金信息知道处置主见》           （以下简称“《信息知道主见》”）的议论司法在司法弁言 上公告。 的比例达到不祥向上 50%，不祥变相回避 50%集结度的情形时，本公司有权断绝 该笔或该某些申购央求，并取舍相应的限制措施。   基金处置东谈主可在不违犯法律算作司法的情况下，协调上述司法申购金额和赎 回份额的数目截止，或新增基金限制限制措施，无谓召开基金份额合手有东谈主大会。 基金处置东谈主必须在协调履行前依照《信息知道主见》的议论司法在司法弁言上公 告。   在合适法律算作司法的前提下，各销售机构对申购的最低金额截止有其他规 定的，需同期罢免该销售机构的联系司法。 收取前端申购费，不收取销售劳动费；C 类基金份额收取销售劳动费，不收取申 购费。 之外的其他投资者履行分离的申购费率。特定投资群体指寰球社会保障基金、依 法竖立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金接头筹集的资金偏激投资运营 收益酿成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一接头以及集结接头），以 及不错投资基金的其他社会保障基金。如改日出现不错投资基金的住房公积金、 享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型， 基金处置东谈主可将其纳入特定投资群体畛域。特定投资群体可通过本基金直销中心 申购本基金 A 类基金份额。基金处置东谈主可把柄情况加多特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构，并按司法赐与公告。   本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端申购用度；C 类基金份额不收取 申购用度。投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：                                               特定申购费率       申购金额（含申购费）                 申购费率                                              （待业金客户） 应于新的费率或收费面容履行日前依照《信息知道主见》的议论司法在司法弁言 上公告。   上述费率或收费面容如发生变更，基金处置东谈主最迟应于新的费率或收费面容 履行前依照《信息知道主见》的议论司法在司法弁言上公告。 务费年费率为 0.40%。 有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下，把柄市集情况制定基金促销接头，按期或 不按期地开展基金促销算作。在基金促销算作技能，按联系监管部门条目履行必 要手续后，基金处置东谈主不错妥当调低基金申购费率、基金赎回费率及销售劳动费 率。   本基金按照份额进行赎回，央求赎回份额精准到少量点后两位。赎回的最低 份额为 100 份基金份额，基金份额合手有东谈主可将其沿途或部分基金份额赎回，但某 笔赎回导致单个交游账户的基金份额余额少于 100 份时，余额部分基金份额将由 登记机构发起强制赎回。   在合适法律算作司法的前提下，各销售机构对赎回的最低份额截止有其他规 定的，需同期罢免该销售机构的联系司法。   基金处置东谈主可在法律算作允许的情况下，协调上述司法赎回份额的数目截止。 基金处置东谈主必须在协调履行前依照《信息知道主见》的议论司法在司法弁言上公 告。   本基金 A 类和 C 类基金份额适用疏导的赎回费率，具体费率如下表所示：              合手续合手有期            赎回费率   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基 金份额时收取。关于合手有期限发火 7 日的基金份额合手有东谈主，收取的赎回费全额计 入基金财产。基金份额合手有期限自基金合同见效日（对认购份额而言）或登记机 构申购央求证实日（对申购份额而言）或登记机构转入央求证实日（对转入份额 而言）起开动忖度，自该部分基金份额赎回/转出央求证实日止，且基金份额赎 回/转出央求证实日不计入合手有期限。   基金处置东谈主不错在基金合同商定的畛域内协调费率或收费面容，并最迟应于 新的费率或收费面容履行日前依照《信息知道主见》的议论司法在司法弁言上公 告。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金处置东谈主不错取舍舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率罢免联系法律算作以及监管 部门、自律组织的司法。   基金处置东谈主不错在不违犯法律算作司法及基金合同商定且对基金份额合手有 东谈主利益无骨子性不利影响的情形下，把柄市集情况制定基金促销接头，按期或不 按期地开展基金促销算作。在基金促销算作技能，现货黄金投资在不违犯法律算作且在对基金 份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，按联系监管部门条目履行必要手续 后，基金处置东谈主不错妥当调低基金销售费率。   基金调遣用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分 组成，具体收取情况视每次调遣时两只基金的申购费率和赎回费率的互异情况而 定。基金调遣用度由央求办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：   （1）转出金额：   转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   （2）调遣用度：   若是转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率：   调遣用度＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回 费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费 率差）   若是转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：   调遣用度＝转出金额×转出基金赎回费率   基金在完成调遣后不连接忖度合手有期；   各基金在调遣经过中转出金额对应的转出基金或转入基金申购用度为固定 用度时，则该基金忖度补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费 率视为 0；   转出基金与转入基金的申购费率差为基金调遣当日转出金额对应的转出基 金和转入基金的申购费率之差。   具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参摄影应的基金合同或联系公告。   （3）转入金额与转入份额：   转入金额＝转出金额－调遣用度   转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值   （1）本基金的调遣业务通达情况具体以各销售机构的司法为准。   （2）本基金调遣业务适用于本基金通达与光大保德信旗下其它敞开式基金 （由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调遣业务）之间的转 换业务，各基金调遣业务的敞开情状及交游截止详见各基金联系公告。   （3）投资者可在基金敞开日央求办理基金调遣业务，具体办理时候与基金 申购、赎回业务办理时候疏导。   （4）基金调遣只可在归并销售机构办理，且该销售机构须同期代理拟转出 基金及拟转入基金的销售。   （5）基金调遣取舍“未知价”法，即以央求受理应日各转出、转入基金的 份额净值为基础进行忖度。   （6）基金调遣罢免“份额调遣”的原则，调遣央求份额精准到少量点后两位， 单笔调遣央求份额不得低于 100 份，当单个交游账户的基金份额余额少于 100 份 时，必须一次性央求调遣。   在合适法律算作司法的前提下，各销售机构对调遣的最低份额截止有其他规 定的，需同期罢免该销售机构的联系司法。   （7）当日的基金调遣央求不错在当日交游终了时候前铲除，在当日的交游 时候终了后不得铲除。   （8）调遣用度中申购补差费实行外扣法收取，基金调遣用度由基金合手有东谈主 承担。   基金处置东谈主不错把柄市集情况在不违犯议论法律算作和《基金合同》的司法 之前提下协调上述调遣的收费面容、费率水平、业务司法及议论截止，但应在调 整见效前依照《信息知道主见》的议论司法在司法弁言上公告。   （1）本基金的按期定额投资业务通达情况具体以各销售机构的司法为准。   （2）投资者可在基金敞开日央求办理按期定额申购业务，具体办理时候与 基金申购、赎回业务办理时候疏导。   （3）办理面容 司敞开式基金账户，具体开户法子请罢免各销售机构司法； 售机构网点央求办理光大保德信敞开式基金的按期定额投资业务，具体办理法子 请罢免各销售机构的议论司法。   （4）扣款金额   基金投资者可与基金代销机构商定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额遵 从各销售机构的条目，同期扣款金额不得低于东谈主民币 100 元(含 100 元)，不设金 额级差。基金投资者可与本公司网上直销交游平台商定每期固定扣款金额，每期 扣款金额不得低于东谈主民币 1 元(含 1 元)，不设金额级差。   （5）扣款日历 则初度扣款日为当期，不然为次期。   （6）扣步地样 自动扣款，若遇非基金敞开日则顺延到下一基金敞开日； 定存足资金，以保证业务央求的胜仗受理。   （7）交游证实   每期施行扣款日与基金申购央求日为归并日，以该日(T 日)的基金份额净值 为基准忖度申购份额，申购份额将在 T＋1 职责日证实胜仗后径直计入投资者的 基金账户。投资者可自 T＋2 职责日起查询申购成交情况。   （8）变更与解约   若是投资者思变更每期扣款金额和扣款日历，可忽视变更央求；若是投资者 思停止按期定额投资业务，可忽视肃清央求，具体办理法子请罢免联系销售机构 的司法。   光大保德信基金处置公司上海投资理解中心、光大保德信基金处置有限公司 网上直销系统平台（含转移结尾平台）。   中国建立银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、 江海证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国 中金钞票证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限株连公司、中信证券华南股份有限公司、珠海盈米基金销 售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、嘉实财 富处置有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公 司、上海好买基金销售有限公司、上海中原钞票投资处置有限公司、上海天天基 金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公 司、中信期货有限公司。   自 2025 年 6 月 16 日起，基金处置东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过 司法网站、基金销售机构网站不祥交易网点，知道敞开日万般基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。   本公告仅对本基金敞开日常申购、赎回、调遣、按期定额投资业务议论的事 项赐与诠释。投资者欲了解本基金的详确情况，请仔细阅读《基金合同》《招募 诠释书》及基金居品辛苦提要等基金法律文献。   基金处置东谈主高兴以赤诚信用、尽力尽职的原则处置和应用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公告仅对本基金敞开日常申购、赎回、 调遣、按期定额投资的议论事项赐与诠释，投资者投资于本基金时应厚爱阅读本 基金的基金合同和招募诠释书。敬请投资者防卫投资风险。   特此公告。     光大保德信基金处置有限公司

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