本站音书，7月26日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.23元，累计净值为1.23元，较前一交昔时飞腾0.02%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，现货黄金投资基金司理闫一帆于2021年6月2日起任职本基金基金司理，任职时分累计薪金11.59%。基金司理谢创于2019年2月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计薪金22.38%。基金司理张贺章于2023年3月15日起任职本基金基金司理，任职时分累计薪金4.88%。

以上现实由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸态度无关，如数据存在问题请关连咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资提出，投资有风险，请严慎方案。

• 7月
• 基金
• 净值
• 创金
• 26日