华泰柏瑞质地成长羼杂型证券投资基金（C 类份额）                             基金产物贵府摘录更新                                                编制日历：2024 年 07 月 13 日                        送出日历：2024 年 07 月 13 日           本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。 一、产物大略 基金简称      华泰柏瑞质地成长羼杂            基金代码             008528 下属基金简称    华泰柏瑞质地成长羼杂 C          下属基金往复代码         011452 基金经管东谈主     华泰柏瑞基金经管有限公司          基金托管东谈主            中国确立银行股份有限公司 基金合同收效日   2021 年 2 月 19 日 基金类型      羼杂型                   往复币种             东谈主民币 运作时势      平淡洞开式                 洞开频率             每个洞开日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      陈文凯                   理的日历                                 证券从业日历           2016 年 2 月 29 日           基金合同收效后，集结 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期禀报中赐与泄露；集结 50 个工 其他        作日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，           基金合同自动拆伙，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。法律规矩或中国证监会另有           章程时，从其章程。 二、基金投资与净值证明 (一) 投资缠绵与投资政策           本基金通过深切的公司基本面扣问，精选具有可握续高质地成长且估值具有诱导力的公 投资缠绵      司进行价值投资，在严格戒指组合风险和回撤的前提下，扫尾投资功绩的可复制性和可           握续性，从而扫尾基金财富的长久和踏实升值。           本基金的投资边界为具有爽朗流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包含           中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票商场往复互联           互通机制下允许投资的香港和洽往复所上市的股票（以下简称“港股通见识股票”）   、存           托笔据、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券（含           分裂往复可转债）、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）   、财富救助证 投资边界      券、债券回购、银行进款、货币商场器具、股指期货以及法律规矩或中国证监会允许基           金投资的其他金融器具(但须适应中国证监会干系章程)。本基金还不错根据干系法律法           规的章程参与融资业务。           如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在引申适应才气后，可           以将其纳入投资边界。           本基金股票财富及存托笔据的投资比例占基金财富的 60%-95%；投资于港股通见识股票                       华泰柏瑞质地成长羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘录更新           的比例不杰出股票财富的 50%；每个往复日日终在扣除股指期货合约需交纳的往复保证           金后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的           政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5%。 主要投资政策           中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收 功绩比较基准           益率*20%           本基金为羼杂型基金，个股期权其预期风险与收益高于债券型基金与货币商场基金，低于股票型           基金。 风险收益特征    本基金可能投资港股通见识股票，除需承担与境内证券投资基金近似的商场波动风险等           一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港商场风险等境外证券商场投资所靠近的尽头           投资风险。 注：详见《华泰柏瑞质地成长羼杂型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩证明截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表昔日证明。 三、投老本基金波及的用度                          第 2页 共 4页                           华泰柏瑞质地成长羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘录更新 (一) 基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费时势/费率               备注              /握有期限（N）    申购费                                                       C 类份额不收取                  -                           0%  （前收费）                                                          申购费               N＜7 天                         1.5%                -  赎回费        7 天≤N＜30 天                      0.5%                -               N≥30 天                         0%                 - (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费时势/年费率或金额                             收取方 经管费                    1.2%                        基金经管东谈主和销售机构 托管费                    0.2%                          基金托管东谈主 销售劳动费                  0.4%                           销售机构 审计用度             60，000.00 元                        管帐师事务所 信息泄露费            120，000.00 元                       章程泄露报刊 其他用度      详见招募证明书的基金用度与税收章节                         干系劳动机构 注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 以基金如期禀报泄露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有本领，股票配资基础知识投资者需支拨的运作费率如下表：                    华泰柏瑞质地成长羼杂 C                         基金运作详细费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄露的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金的投资风险包括投资组合的风险、经管风险、投资合规性风险、本基金私有的风险和其它风险。    本基金私有的风险:本基金在类别财富确立中，可能受到经济周期、商场环境、公司治理、轨制确立等 成分的不同影响，导致财富确立偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。本基金参与内地与香港股 票商场往复互联互通机制下港股通干系业务，基金财富投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投 资见识、商场轨制以及往复国法等各异带来的私有风险。    本基金的投资边界包括存托笔据。存托笔据是新证券品种，本基金投资存托笔据在承担境内上市往复 股票投资的共同风险外，还将承担与存托笔据、鼎新企业刊行、境外刊行东谈主以及往复机制干系的私有风险。                               第 3页 共 4页                         华泰柏瑞质地成长羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘录更新 (二) 蹙迫辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎戮力的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金的争议措置处理时势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金产物贵府摘录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期关怀基金经管东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询时势   以下贵府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞质地成长羼杂型证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞质地成长羼杂型证券投资基金托管契约》、   《华泰柏瑞质地成长羼杂型证券投资基金招募证明书》   如期禀报，包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报   基金份额净值   基金销售机构及筹议时势   其他蹙迫贵府                            第 4页 共 4页

• 质地
• 成长
• 华泰
• 柏瑞
• 羼杂型