本站音书，4月8日，浦银安盛中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.032元，累计净值为1.032元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报浮现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比99.7%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为廉素君，廉素君于202
4月8日基金净值：正派富邦深证100ETF麇集A最新净值1.2289，跌1.41%
2024-04-12本站音信，4月8日，正派富邦深证100ETF麇集A最新单元净值为1.2289元，累计净值为1.2289元，较前一往未来着落1.41%。历史数据显现该基金近1个月上升0.87%，近3个月上升6.68%，近6个月着落6.18%，近1年着落19.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 正派富邦深证100ETF麇集A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比1.5%，无债券类金钱，现款占净值比5.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为于滋润，于滋润于20
4月8日基金净值：国寿安保尊利增强讲演债券A最新净值1.09
2024-04-12本站音书，4月8日，国寿安保尊利增强讲演债券A最新单元净值为1.09元，累计净值为1.177元，较前一往改日上升0.0%。历史数据浮现该基金近1个月上升1.49%，近3个月上升1.96%，近6个月上升0.18%，近1年下落1.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊利增强讲演债券A为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：股票占净值比14.81%，债券占净值比112.42%，现款占净值比4.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为葛佳，葛佳于2
4月8日基金净值：易方达港股通优质增长搀杂A最新净值0.8481，跌0.05%
2024-04-12本站音讯，4月8日，易方达港股通优质增长搀杂A最新单元净值为0.8481元，累计净值为0.8481元，较前一来回日下落0.05%。历史数据贯通该基金近1个月高涨2.66%，近3个月高涨2.17%，近6个月下落8.49%，近1年下落15.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达港股通优质增长搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报贯通，该基金财富成立：股票占净值比92.45%，无债券类财富，现款占净值比14.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李剑锋，李剑锋于20
4月8日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.0868，涨0.06%
2024-04-12本站音尘，4月8日，鑫元合享纯债A最新单元净值为1.0868元，累计净值为1.3324元，较前一走动日高涨0.06%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨1.08%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合享纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比130.16%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2021年4月27日起任职本基金基金司理，任职本领累计
4月8日基金净值：国泰中枢价值两年握有期股票A最新净值0.6732，跌1.79%
2024-04-12本站音信，4月8日，国泰中枢价值两年握有期股票A最新单元净值为0.6732元，累计净值为0.6732元，较前一交游日着落1.79%。历史数据流露该基金近1个月高潮1.54%，近3个月高潮2.95%，近6个月着落10.79%，近1年着落16.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中枢价值两年握有期股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：股票占净值比92.4%，债券占净值比6.64%，现款占净值比1.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为施钰，施钰于2
4月8日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0419，涨0.07%
2024-04-12本站音信，4月8日，国泰嘉睿纯债债券A最新单元净值为1.0419元，累计净值为1.1995元，较前一交过去高潮0.07%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮2.58%，近6个月高潮3.77%，近1年高潮5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰嘉睿纯债债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比122.33%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2023年4月7日起任职本基金基金司理，任
4月8日基金净值：祥瑞港股通恒生中国企业ETF最新净值0.6516，跌0.08%
2024-04-12本站音信，4月8日，祥瑞港股通恒生中国企业ETF最新单元净值为0.6516元，累计净值为0.7416元，较前一交游日下降0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高涨3.66%，近3个月高涨7.21%，近6个月下降1.87%，近1年下降8.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞港股通恒生中国企业ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：股票占净值比94.3%，无债券类钞票，现款占净值比6.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王仁增，王仁增于202
4月8日基金净值：前海开源中国成长夹杂最新净值0.915，跌0.97%
2024-04-12本站讯息，4月8日，前海开源中国成长夹杂最新单元净值为0.915元，累计净值为1.365元，较前一交游日下落0.97%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.88%，近3个月下落0.54%，近6个月下落11.04%，近1年下落22.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国成长夹杂为夹杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富建立：股票占净值比89.83%，债券占净值比0.09%，现款占净值比17.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为袁怡纯，袁怡纯于2022
4月8日基金净值：鹏华永安依期灵通债券最新净值1.1864，涨0.04%
2024-04-12本站音尘，4月8日，鹏华永安依期灵通债券最新单元净值为1.1864元，累计净值为1.4094元，较前一来回日高潮0.04%。历史数据领略该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮1.83%，近6个月高潮3.48%，近1年高潮6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华永安依期灵通债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报领略，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比116.29%，现款占净值比2.41%。 该基金的基金司理为邓明明，邓明明于2019年6月5日起任职本基金基金司理
