7月12日基金净值：嘉实泰和搀杂最新净值2.44，涨0.33%
2024-07-16本站音书，7月12日，嘉实泰和搀杂最新单元净值为2.44元，累计净值为6.933元，较前一往翌日上升0.33%。历史数据显现该基金近1个月下落4.91%，近3个月下落1.77%，近6个月下落2.63%，近1年下落23.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和搀杂为搀杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比90.41%，债券占净值比5.94%，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起任职本基金
7月12日基金净值：前海开源中国稀缺钞票混杂A最新净值1.552，跌0.13%
2024-07-16本站音问，7月12日，前海开源中国稀缺钞票混杂A最新单元净值为1.552元，累计净值为1.552元，较前一往翌日着落0.13%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾1.57%，近3个月飞腾2.37%，近6个月飞腾7.63%，近1年着落12.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国稀缺钞票混杂A为混杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：股票占净值比90.25%，无债券类钞票，现款占净值比11.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2015年
7月12日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.036，涨0.04%
2024-07-16本站讯息，7月12日，中银弘享债券A最新单元净值为1.036元，累计净值为1.1901元，较前一走动日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比130.64%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任职本
7月12日基金净值：祥瑞合悦定开债最新净值1.0511，涨0.04%
2024-07-16本站音信，7月12日，祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0511元，累计净值为1.2927元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾3.01%，近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比121.63%，现款占净值比17.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时间
7月12日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0416，涨0.05%
2024-07-16本站音书，7月12日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0416元，累计净值为1.0566元，较前一来回日上升0.05%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.04%，近3个月上升1.84%，近6个月上升4.08%，近1年上升2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：股票占净值比11.52%，债券占净值比130.41%，现款占净值比1.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴超
7月12日基金净值：国泰双利债券A最新净值1.592，跌0.5%
2024-07-16本站讯息，7月12日，国泰双利债券A最新单元净值为1.592元，累计净值为2.012元，较前一往改日下落0.5%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.56%，近3个月下落0.5%，近6个月高涨4.53%，近1年高涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰双利债券A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：股票占净值比14.07%，债券占净值比95.13%，现款占净值比1.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈志华，陈志华于2020年12月25日
7月12日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0267，涨0.03%
2024-07-16本站音讯，7月12日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0267元，累计净值为1.2261元，较前一交往时高潮0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.99%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任
7月12日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.04，涨0.02%
2024-07-16本站音信，7月12日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.04元，累计净值为1.186元，较前一交往时高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比128.66%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑，基金司理刘念念于2019年4月26日起任职本基金基金
7月12日基金净值：兴业裕恒债券A最新净值1.0782，涨0.06%
2024-07-16本站音尘，7月12日，兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0782元，累计净值为1.2753元，较前一往将来高潮0.06%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.85%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比132.68%，现款占净值比1.84%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理，任职时分累计
7月12日基金净值：交银国企蜕变生动竖立搀杂A最新净值1.4817，涨0.09%
2024-07-16本站音问，7月12日，交银国企蜕变生动竖立搀杂A最新单元净值为1.4817元，累计净值为1.7817元，较前一交游日高潮0.09%。历史数据清楚该基金近1个月下降3.92%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮2.7%，近1年下降17.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银国企蜕变生动竖立搀杂A为搀杂型-生动基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比88.67%，债券占净值比5.7%，现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沈楠，沈楠于20
