3月28日基金净值：博时锦源利率债债券A最新净值1.0454，跌0.02%
2025-04-01本站音讯，3月28日，博时锦源利率债债券A最新单元净值为1.0454元，累计净值为1.0762元，较前一交昔日下落0.02%。历史数据流露该基金近1个月下落0.3%，近3个月下落1.09%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时锦源利率债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比106.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为魏桢，魏桢于2023年12月13日起任职本基金基金司理，任
3月28日基金净值：易方达沪深300ETF皆集A最新净值1.5484，跌0.41%
2025-04-01本站音信，3月28日，易方达沪深300ETF皆集A最新单元净值为1.5484元，累计净值为1.5484元，较前一往往常下降0.41%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.62%，近3个月下降1.35%，近6个月上升5.69%，近1年上升13.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300ETF皆集A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：股票占净值比0.73%，无债券类钞票，现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕、庞亚平，基
3月28日基金净值：汇添富中证主要破费ETF最新净值0.821，跌0.71%
2025-04-01本站音信，3月28日，汇添富中证主要破费ETF最新单元净值为0.821元，累计净值为3.284元，较前一来回日下落0.71%。历史数据见识该基金近1个月高涨3.04%，近3个月下落0.67%，近6个月下落0.71%，近1年下落4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证主要破费ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报见识，该基金钞票树立：股票占净值比99.2%，无债券类钞票，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓，过蓓蓓于2015年8月3日起
3月28日基金净值：国泰CES半导体芯片ETF最新净值1.1628，跌1.52%
2025-04-01本站音问，3月28日，国泰CES半导体芯片ETF最新单元净值为1.1628元，累计净值为2.3256元，较前一交游日下落1.52%。历史数据走漏该基金近1个月下落5.66%，近3个月下落0.61%，近6个月高涨42.06%，近1年高涨46.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰CES半导体芯片ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金金钱竖立：股票占净值比99.69%，无债券类金钱，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2
3月28日基金净值：鹏华中证酒ETF最新净值0.6231，跌0.86%
2025-04-01本站音问，3月28日，鹏华中证酒ETF最新单元净值为0.6231元，累计净值为1.9462元，较前一往来日着落0.86%。历史数据泄漏该基金近1个月上升3.15%，近3个月上升0.18%，近6个月着落1.33%，近1年着落9.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中证酒ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比97.67%，无债券类钞票，现款占净值比2.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张羽翔，张羽翔于2019年4月4日起任职本
3月28日基金净值：博时信用债纯债债券A最新净值1.1248，跌0.02%
2025-04-01本站音书，3月28日，博时信用债纯债债券A最新单元净值为1.1248元，累计净值为1.6894元，较前一往改日着落0.02%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.03%，近6个月飞腾1.78%，近1年飞腾3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用债纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比113.66%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为张李陵、李禹成，基金司理张李陵于2020年7月13日
3月28日基金净值：兴全营业款式LOF最新净值3.535，跌0.39%
2025-04-01本站音书，3月28日，兴全营业款式LOF最新单元净值为3.535元，累计净值为4.395元，较前一往明寰球落0.39%。历史数据透露该基金近1个月下落0.98%，近3个月高涨2.29%，近6个月高涨14.59%，近1年高涨20.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全营业款式LOF为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：股票占净值比94.42%，债券占净值比1.59%，现款占净值比4.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为乔迁，乔迁于2018年7月1
3月28日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.5713，跌1%
2025-04-01本站音信，3月28日，兴全合宜LOF最新单元净值为1.5713元，累计净值为1.5713元，较前一往来日下降1.0%。历史数据浮现该基金近1个月下降0.64%，近3个月飞腾10.5%，近6个月飞腾20.43%，近1年飞腾28.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合宜LOF为搀杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：股票占净值比94.3%，债券占净值比3.8%，现款占净值比5.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谢治宇、薛安逸，基金司理谢治宇于201
3月28日基金净值：天弘沪深300ETF最新净值1.0986，跌0.44%
2025-04-01本站音讯，3月28日，天弘沪深300ETF最新单元净值为1.0986元，累计净值为1.0986元，较前一交以前下落0.44%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.63%，近3个月下落1.53%，近6个月高潮5.96%，近1年高潮14.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘沪深300ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：股票占净值比99.27%，无债券类钞票，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于2019年12月13日
3月28日基金净值：易基岁丰添利LOF最新净值1.6935，跌0.02%
2025-04-01本站音尘，3月28日，易基岁丰添利LOF最新单元净值为1.6935元，累计净值为2.6045元，较前一来曩昔着落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.28%，近6个月高涨2.54%，近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基岁丰添利LOF为债券型-搀和一级基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金金钱建立：股票占净值比0.04%，债券占净值比92.59%，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡剑、张凯頔，基金司理胡
