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6月14日基金净值:新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0222,涨0.08%

发布日期:2024-06-22 13:18    点击次数:167

本站音问,6月14日,新华安享惠泽39个月定开债A最新单元净值为1.0222元,累计净值为1.1102元,较前一交昔日上升0.08%。历史数据披露该基金近1个月上升0.28%,近3个月上升0.63%,近6个月上升1.15%,近1年上升2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报披露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比136.72%,融资炒股现款占净值比0.25%。

该基金的基金司理为李洁,李洁于2020年5月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报11.17%。

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