朔方外洋: 对于暂不赎回朔方转债的公告
发布日期：2024-06-03 17:51 点击次数：101
对于暂不赎回“朔方转债”的公告
股票简称：朔方外洋 股票代码：000065 公告编号：2024-028
转债简称：朔方转债 转债代码：127014
朔方外洋配结伴份有限公司
对于暂不赎回“朔方转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的果然、准确和好意思满，莫得造作
纪录、误导性述说或裂缝遗漏。
异常辅导：
自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31 日，公司股票已有 15 个交游日的收
盘价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。把柄相干法律端正
和《召募表现书》的相干章程，触发了“朔方转债”的赎回条件，董事会决定不
诈欺本次提前赎回“朔方转债”的职权，并自本次决策公告之日起 3 个月内（即
回条件时，公司均不诈欺提前赎回职权。
一、“朔方转债”基本情况
（一）朔方转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准朔方外洋配结伴份有限公司公竖立行
可调遣公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公竖立行 578.21 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
率永诀为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）朔方转债上市情况
经深交所“深证上【2019】735 号”文容或，公司 57，821.00 万元可转债于
“127014.SZ”。
（三）朔方转债转股及历次转股价钱治愈情况
对于暂不赎回“朔方转债”的公告
把柄相干法律端正和《朔方外洋配结伴份有限公司公竖立行可调遣公司债券
召募表现书》
（以下简称“召募表现书”），
“朔方转债”的转股期自可转债刊行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），运行转股价钱为东说念主民币 8.84
元/股。
股价钱由 8.84 元/股治愈为 8.75 元/股。
转股价钱由正本的 8.75 元/股治愈为 8.65 元/股。
股， “朔方转债”的转股价钱由正本的 8.65 元/股治愈为 7.86 元/股。
转股价钱由正本的 7.86 元/股治愈为 7.80 元/股。
股价钱由正本的 7.80 元/股治愈为 7.74 元/股。
综上，甘休当今“朔方转债”的转股价钱为 7.74 元/股。
二、朔方转债赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
把柄公司《召募表现书》，有条件的赎回条件为：转股期内，当下述两种情
形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可调遣公司债券：
（1）在转股期内，
个股期权若是公司股票在职何畅通 30 个交游日中至少 15 个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
对于暂不赎回“朔方转债”的公告
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日
按治愈前的转股价钱和收盘价计较，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）朔方转债历次触发赎回条件情况
公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定畴昔 6 个月
内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次波及“朔方转债”上述有条
件赎回条件时，公司均不诈欺提前赎回职权。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交游
日（即 2023 年 3 月 9 日）再行计较。
“朔方转债”触发了《召募表现书》中商定的赎回条件，
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公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定畴昔 3 个月
内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不诈欺提前赎回职权。以 2023 年 6 月 29 日后的首个
交游日（即 2023 年 6 月 30 日）再行计较。
“朔方转债”触发了《召募表现书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定畴昔 3 个月
内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不诈欺提前赎回职权。以 2023 年 10 月 20 日后的首
个交游日（即 2023 年 10 月 23 日）再行计较。
“朔方转债”触发了《召募表现书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不诈欺“朔方转债”的提前赎回职权，同期决定畴昔六个
月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次波及“朔方转债”
上述有条件赎回条件时，公司均不诈欺提前赎回职权。以 2024 年 5 月 10 日后的
对于暂不赎回“朔方转债”的公告
首个交游日（即 2024 年 5 月 13 日）再行计较。
（三）本次赎回条件触发情况
自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31 日，公司股票已有 15 个交游日的收
盘价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债”
的赎回条件。
三、本次朔方转债不提前赎回的原因和审议措施
公司于 2024 年 5 月 31 日召开八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前
赎回“朔方转债”》的议案。衔尾当前的市集情况及公司自己本色情况，为保护
债券握有东说念主利益，公司董事会决定本次不诈欺“朔方转债”的提前赎回职权，同
时决定畴昔 3 个月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次波及
“朔方转债”上述有条件赎回条件时，公司均不诈欺提前赎回职权。以 2024 年
次触发有条件赎回条件，届时公司将再按照据相干法律端正和《召募表现书》的
要求召开董事会审议是否诈欺“朔方转债”的提前赎回职权，并实时施行信息披
露义务。
四、公司本色领域东说念主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高
级贬责东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“朔方转债”的情况以及在畴昔
六个月内减握“朔方转债”的运筹帷幄
（一）经核查，公司本色领域东说念主、控股推动中国朔方工业有限公司在“朔方
转债”赎回条件餍足之日（2024 年 5 月 31 日）前六个月内交游“朔方转债”的
情况如下：
期初握稀有 技艺买入数 技艺卖出数 期末握稀有
握有东说念主称号 握有东说念主类别
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
中国朔方工 本色领域东说念主、
业有限公司 控股推动
公司其他握股 5%以上的推动、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在握有“朔方
转债”的情形。
（二）中国朔方工业有限公司畴昔六个月内拟通过深圳证券交游所交游系统
以贯串竞价形势不时减握“朔方转债”。公司将不时体恤上述相干主体，督促其
严格按影相干法律端正的章程合规减握，并实时施行信息透露义务。
对于暂不赎回“朔方转债”的公告
特此公告。
朔方外洋配结伴份有限公司董事会
二〇二四年六月一日
